Công ty TNHH Thành Phố Aqua vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo kế hoạch, ngày 17/9/2026, Thành phố Aqua phải thực hiện thanh toán gần 26,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001.
Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Thành phố Aqua chưa thực hiện thanh toán theo kế hoạch. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết đang thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán lãi cho lô trái phiếu này.
Nguồn: HNX
Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Aqua cũng đã thanh toán chậm hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001 nêu trên.
Được biết, lô trái phiếu mã TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/9/2021, kỳ hạn ban đầu là 48 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là 17/9/2025.
Tuy nhiên, sau đó lô trái phiếu được kéo dài kỳ hạn lên 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2027; lãi suất mới cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/1 lần.
Thành Phố Aqua phát hành lô trái phiếu nêu trên nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.
Thành Phố Aqua được biết đến là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% tính đến ngày 30/6/2026.
Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại TP.Đồng Nai.
Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.
Về tình hình tài chính, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Thành Phố Aqua báo lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Thành Phố Aqua tăng 3,8% so với cùng kỳ, lên mức hơn 1.670,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 846,64 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 825,3 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.349,9 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,2 lần lên 6,79 lần.
Trong cơ cấu nợ vay, Thành Phố Aqua vay ngân hàng tăng mạnh từ 93,2 tỷ đồng lên mức 1.548,3 tỷ đồng; trong khi dư nợ trái phiếu giảm mạnh từ 2.101,9 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng; nợ phải trả khác hơn 9.301,6 tỷ đồng.
